短暫沉寂之后,新能源汽車最近又火了,新能源ETF最高漲幅也超過(guò)炙手可熱的半導(dǎo)體ETF。
數(shù)據(jù)顯示,今年一季度凈值大幅受挫的新能源主題ETF(交易型開(kāi)放式指數(shù)基金)業(yè)績(jī)回暖。截至6月10日,二季度以來(lái)最高凈值漲幅超24%。有業(yè)內(nèi)人士向《國(guó)際金融報(bào)》記者表示,新能源汽車是一個(gè)看似美好的產(chǎn)業(yè),雖然電動(dòng)化汽車大發(fā)展是全球化趨勢(shì),但行業(yè)目前仍存在諸多短板,比如整車性價(jià)比、車載電池續(xù)航能力、車企盈利能力等因素,仍存在較多不確定性。
新能源ETF表現(xiàn)不俗
近期,國(guó)內(nèi)外新能源汽車行業(yè)頻傳利好。特斯拉股價(jià)首次突破1000美元,超過(guò)豐田成為全球市值最高車企,刺激A股新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)股票上漲。
在新能源板塊走強(qiáng)之前,相關(guān)主題基金已經(jīng)低調(diào)地表現(xiàn)出了反彈能力。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至6月10日,二季度以來(lái),新能源主題基金凈值集體回暖。其中,國(guó)泰中證新能源汽車ETF區(qū)間漲幅達(dá)24.39%,華夏中證新能源汽車ETF區(qū)間漲幅達(dá)23.88%,平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF區(qū)間漲幅達(dá)19.02%。新能源汽車ETF最高漲幅已經(jīng)超過(guò)此前被資金熱炒的半導(dǎo)體ETF,僅次于酒類ETF和生物醫(yī)藥ETF。
上述3只新能源汽車ETF跟蹤的標(biāo)的分別為中證新能源汽車指數(shù)和中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)。前者成分股數(shù)量較少,僅有25只,主要集中在鋰電池、充電樁和新能源整車等領(lǐng)域;后者包含54只成分股,除了上述領(lǐng)域外,還包括電池材料等信息技術(shù)類公司。截至6月11日,今年以來(lái),這兩大新能源指數(shù)區(qū)間漲幅分別為14.55%和12.55%。
主投新能源行業(yè)的其他指數(shù)型基金和主動(dòng)管理型基金也在二季度取得不錯(cuò)表現(xiàn)。據(jù)《國(guó)際金融報(bào)》記者統(tǒng)計(jì),除ETF基金外,新能源概念主題基金二季度以來(lái)平均凈值漲幅達(dá)到20%,最高凈值漲幅達(dá)到27.92%。
不過(guò),熱炒的行業(yè)背后往往潛藏著風(fēng)險(xiǎn)。百億規(guī)模的華夏新能源汽車ETF最新凈值為0.941元,眾多投資者稱自己是在ETF最火熱的一季度時(shí),看好新能源汽車行業(yè)未來(lái)的潛力而前來(lái)認(rèn)購(gòu)。一季度受新冠肺炎疫情影響,工廠無(wú)法正常復(fù)工,疊加海外其他因素影響,新能源汽車行業(yè)相關(guān)公司股價(jià)表現(xiàn)低迷。上述3只新能源汽車ETF一季度凈值一路走低,深受其凈值波動(dòng)影響的便是眾多個(gè)人投資者。
有公募業(yè)內(nèi)人士向《國(guó)際金融報(bào)》記者表示,或許是該行業(yè)主題ETF首募規(guī)模過(guò)于龐大,引起監(jiān)管重視,為了謹(jǐn)防資金短線炒作這些行業(yè)主題ETF,以至于后續(xù)成立的眾多行業(yè)主題ETF規(guī)模較小,也有一部分ETF未獲批發(fā)售。
強(qiáng)刺激下新能源車?yán)Ь?/p>
最近,有關(guān)新能源汽車話題的火熱程度甚至超過(guò)5G、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。
今年兩會(huì)政府工作報(bào)告中提到,加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),建設(shè)充電樁,推廣新能源汽車,激發(fā)新消費(fèi)需求。同時(shí),新能源車發(fā)展成為今年全國(guó)兩會(huì)重點(diǎn)。國(guó)家發(fā)改委頒布相關(guān)意見(jiàn),給予新能源城市配送車輛更多通行便利。
近日,深圳發(fā)布新政,放寬個(gè)人新能源小汽車增量指標(biāo)申請(qǐng)條件,擴(kuò)大個(gè)人增購(gòu)新能源小汽車車型范圍,對(duì)個(gè)人新購(gòu)、置換更新新能源小汽車給予財(cái)政補(bǔ)貼,并加大新能源汽車停車優(yōu)惠力度。
海外市場(chǎng)方面,歐洲多國(guó)對(duì)新能源汽車進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼。德國(guó)政府出臺(tái)了針對(duì)低價(jià)電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車的消費(fèi)激勵(lì)政策。法國(guó)宣布出資80億歐元重振汽車產(chǎn)業(yè),購(gòu)買電動(dòng)汽車的個(gè)人可獲7000歐元補(bǔ)貼。
盡管政策利好不斷,但二級(jí)市場(chǎng)的投資者似乎并不買賬,他們更傾向于漲了就賣,而非長(zhǎng)期持有。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至6月10日,二季度以來(lái),國(guó)泰中證新能源汽車ETF、華夏中證新能源汽車ETF、平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF場(chǎng)內(nèi)份額均出現(xiàn)縮水,分別減少14.88億份、22.16億份和16.18億份。
強(qiáng)政策刺激下,新能源汽車市場(chǎng)還有待走出新冠肺炎疫情的陰霾。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2020年1-4月,國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量為20.5萬(wàn)輛,占全國(guó)汽車產(chǎn)量的3.66%,同比下降44.8%。
今年5月,中國(guó)汽車銷量219.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)14.5%,但新能源汽車的產(chǎn)銷量同比仍處于下滑趨勢(shì),5月新能源汽車產(chǎn)量8.4萬(wàn)輛,同比下降25.8%;銷量8.2萬(wàn)輛,同比下降23.5%。
私募排排網(wǎng)未來(lái)星基金經(jīng)理胡泊在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示,近期新能源汽車板塊經(jīng)歷大幅上漲后,已經(jīng)積累足夠多的漲幅,市場(chǎng)預(yù)期已經(jīng)體現(xiàn)得比較充分,所以接下來(lái)還能否持續(xù)上漲值得懷疑。
在胡泊看來(lái),新能源汽車是一個(gè)想象很美好,但廣泛應(yīng)用還受制于諸多短板的行業(yè),且國(guó)內(nèi)最大的新能源汽車企業(yè)目前還完全依賴于政府補(bǔ)貼,并未實(shí)現(xiàn)盈利。
“目前新能源汽車最大的問(wèn)題是性價(jià)比較低。”北京止于至善投資管理有限公司總經(jīng)理何理認(rèn)為,消費(fèi)者購(gòu)買初衷大多是被限號(hào)政策推動(dòng)或運(yùn)營(yíng)需求的消費(fèi),現(xiàn)在去投資新能源產(chǎn)業(yè)實(shí)際上賭的是未來(lái)新能源汽車可以通過(guò)技術(shù)革新提高其性價(jià)比,但是否可以實(shí)現(xiàn),則難以預(yù)測(cè)。
龍門資管總經(jīng)理李映宏對(duì)記者表示,隨著新能源汽車的普及及其對(duì)傳統(tǒng)燃油車的逐步取代,相關(guān)板塊的強(qiáng)周期屬性將逐漸得到弱化,其相關(guān)主題ETF的業(yè)績(jī)波動(dòng)也會(huì)隨之減小。
行業(yè)主題ETF要不要追
今年以來(lái),新發(fā)基金市場(chǎng)被眾多琳瑯滿目的行業(yè)主題ETF占據(jù),借助行業(yè)主題來(lái)營(yíng)銷成為基金公司銷售的一大手段,且從去年就已經(jīng)有行業(yè)主題的銷售營(yíng)銷趨勢(shì)。翻閱眾多股票型ETF去年年報(bào),一些消費(fèi)ETF、能源ETF、醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、醫(yī)療ETF等行業(yè)主題ETF中,個(gè)人投資者持有比例超過(guò)90%,今年大火的5G、科技、計(jì)算機(jī)等部分科技類ETF中,個(gè)人投資者持有比例也超過(guò)了50%。
個(gè)人投資者“一窩蜂”買入新能源、5G等行業(yè)主題ETF,主題投資的理念將成為未來(lái)趨勢(shì),還是資金短線的炒作?
何理表示,目前來(lái)看,更像是炒作而非投資趨勢(shì)。今年5月新能源汽車銷量還在持續(xù)下滑,這說(shuō)明新能源汽車的受歡迎程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這些車企的營(yíng)銷力度,如果一味地去追求概念,而不是基于對(duì)于未來(lái)的相對(duì)準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)進(jìn)行投資,那么更多的是炒作。
李映宏也認(rèn)為,主題投資往往具有階段性的特點(diǎn),不能簡(jiǎn)單地以炒作或著僵化地將其視為未來(lái)投資的趨勢(shì)。任何主題性的炒作,過(guò)了頭就會(huì)被市場(chǎng)矯枉過(guò)正。
近幾年來(lái),關(guān)于指數(shù)化投資的理念開(kāi)始在市場(chǎng)廣泛鋪開(kāi)。胡泊認(rèn)為,行業(yè)ETF或者寬基ETF確實(shí)受到市場(chǎng)比較多的關(guān)注,未來(lái)指數(shù)化被動(dòng)投資是長(zhǎng)期發(fā)展的趨勢(shì),行業(yè)頭部上市公司比較容易獲得更多的優(yōu)勢(shì)和發(fā)展空間,指數(shù)化配置依然是一個(gè)比較好的投資方式。
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