一向備受機(jī)構(gòu)青睞的招商銀行,也在二季度慘遭減持,目前將招商銀行納入前十大重倉股的基金僅為639只,相比一季度減少125只,持股數(shù)量也減少逾120億股。
雖然估值低,但銀行股不香了。公募基金在第二季度中對銀行股的持股倉位占比繼續(xù)下滑,降至歷史次低水平。據(jù)記者不完全統(tǒng)計,二季度減持?jǐn)?shù)量最多的10只個股中,有5只來自金融板塊,其中4只銀行股,1只保險股。
然而,截至8月3日,A股上市的36只銀行股中,仍有27只破凈,破凈率達(dá)到75%,雖然股東、高管紛紛伸出“援手”增持,但目前效果甚微。
銀行失寵誰成新歡?
公募基金二季報披露已經(jīng)進(jìn)入高潮,中報重倉股逐漸浮出水面。從目前披露的數(shù)據(jù)來看,按照申萬一級行業(yè)來看,生物醫(yī)藥、食品飲料、電子板塊成為大贏家,三個板塊持股市值分別是3032.3億元、2372.9億元和2218.9億元。
根據(jù)統(tǒng)計,截至8月3日,目前公募基金持股市值量最大的是貴州茅臺,有1354只基金駐扎其中,截至二季度末的持股市值高達(dá)834億元。
排在次位的是五糧液,第三是立訊精密,第四則是恒瑞醫(yī)藥,直到第五名才輪到金融股——中國平安。而有79只基金二季度從中國平安新出,減持7580.5萬股,持有市值365.9億元,相比一季度減少41億元。
一些績優(yōu)的消費(fèi)股也在二季度成為基金的心頭好。
如實現(xiàn)扭虧的床墊股——喜臨門,近日披露其2020年半年度報告,公司主營業(yè)務(wù)家具板塊實現(xiàn)營業(yè)收入12.41億元,同比增長10%,家具板塊實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.88億元,同比增長3.54%,一舉扭轉(zhuǎn)了一季度業(yè)績虧損的局面,上半年整體實現(xiàn)盈利0.42億元。
對此,喜臨門在其報告中稱,疫情雖然對整個行業(yè)帶來短暫的沖擊,但也催生了行業(yè)的變革,特別是營銷模式的創(chuàng)新。同時,行業(yè)競爭格局也悄然改變, 資源進(jìn)一步向頭部品牌集中。二季度以來,家居消費(fèi)逐漸回暖,公司調(diào)整經(jīng)營策略,打造明星產(chǎn)品,創(chuàng)新營銷模式,終端銷售已得到快速恢復(fù)。二季度中歐恒利三年定期開放混合基金新進(jìn)579.99萬股。
而金融股“失寵”的格局比較清晰。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者梳理發(fā)現(xiàn),二季度公募基金減持股數(shù)最多的個股為農(nóng)業(yè)銀行,共有123家基金持有,合計持有4.81億股,相比一季度217家基金持有農(nóng)業(yè)銀行股份,一季度期內(nèi)增持2.88億股,出現(xiàn)冰火兩重天的表現(xiàn)。
除農(nóng)業(yè)銀行以外,工商銀行、中國銀行、浦發(fā)銀行也均在減持榜的前十名,中國人壽則排在第九名。
一向備受機(jī)構(gòu)青睞的招商銀行,也在二季度慘遭減持,目前將招商銀行納入前十大重倉股的基金僅為639只,相比一季度減少125只,持股數(shù)量也減少逾120億股。
中信證券的最新研究報告認(rèn)為,二季度公募持倉銀行股進(jìn)一步降至歷史次低水平,全部公募基金和主動型基金重倉持股中銀行股占比分別為4.1%、2.3%,較一季度下降2.2個百分點、1.3個百分點。總體而言,銀行讓利及資產(chǎn)質(zhì)量方面的市場悲觀情緒,是二季度銀行持倉降至歷史次低點的主要原因。
興業(yè)證券分析師傅慧芳分析認(rèn)為,二季度末銀行自由流通市值較前一季度末微漲1.6%,而同期全A自由流通市值上漲15.9%,銀行板塊相對收益明顯跑輸,進(jìn)而拖累行業(yè)標(biāo)配比例持續(xù)下行,接近于2009年以來最低標(biāo)配比例?;鸪掷m(xù)減持銀行,重倉比例僅2.28%,低配比例繼續(xù)下降,二季度合計重倉持有A股銀行市值302億元,重倉持股總市值13259億元,銀行持倉比例為2.28%;一季度合計重倉持有A股銀行市值397億元,重倉持股總市值9827億元,銀行持倉比例為4.04%?;鹬貍}銀行比例較一季度大幅下降1.76個百分點,重倉銀行比例低于行業(yè)標(biāo)配6.28個百分點,低配比例較一季度(低配5.51個百分點)繼續(xù)下降。
傅慧芳表示,二季度基金減持郵儲銀行、招商銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、工商銀行。不過基金卻在加倉寧波銀行、成都銀行、光大銀行、杭州銀行。個股持倉方面,2季度基金合計重倉銀行市值排名靠前的依次是郵儲、招行、寧波、興業(yè)、平安、工行、常熟等,與1季度相似。持倉市值上升較多的個股有寧波銀行(+6.2億)、成都銀行(+1.5億)、光大銀行(+0.98億)、杭州銀行(+0.75億),持倉市值下降較多的個股有郵儲銀行(-25.2億)、招商銀行(-22.2億)、平安銀行(-17.9億)、興業(yè)銀行(-16.0億)、工商銀行(-6.2億)等。
股東、高管“援手”
截至8月3日,36只A股上市銀行中,有27只仍處于破凈狀態(tài),其中華夏銀行的市凈率只有0.46倍,交通銀行也不過0.5倍。
國信證券的研報顯示,銀行股估值目前又回到了歷史低位,即2014年左右的水平,很多股票甚至是創(chuàng)新低。在本輪經(jīng)濟(jì)下行壓力之下,市場和決策層均有“銀行向?qū)嶓w讓利”的聲音,這可能影響銀行未來利息收入和其他收入,或許是本輪銀行股低估值的主要原因之一。
中國民生銀行首席研究員溫彬在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示,銀行股破凈早已不是新鮮事,主要是投資者擔(dān)憂未來凈息差進(jìn)一步收窄,銀行的盈利能力會受影響。此外,在目前新冠肺炎疫情影響下,國內(nèi)實體經(jīng)濟(jì)仍有一定下行壓力,全球經(jīng)濟(jì)存在較大不確定性,銀行不良率可能有所升高。
節(jié)節(jié)敗退的股價,逼得銀行股東或高管不得不出手“護(hù)價”。
7月24日晚,郵儲銀行公告稱,2020年4月24日至2020年7月23日,郵政集團(tuán)增持該行A股600萬股,增持金額2882.95萬元,占該行已發(fā)行普通股總股份的0.0069%。
成都銀行7月23日晚宣布,自6月9日起30個交易日內(nèi),該行12名時任非獨(dú)立董事、高級管理人員以自有資金增持成都銀行股份31.56萬股,合計增持金額261.31萬元。
渝農(nóng)商行6月5日晚間發(fā)布關(guān)于穩(wěn)定股價方案的公告稱,該行11名董事、高管將以不超過2019年度自本行領(lǐng)取稅后薪酬15%的自有資金,通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式增持該行股份。本次增持計劃不設(shè)價格區(qū)間,增持實施期限為自2020年6月8日起6個月內(nèi)。以2019年稅前薪酬計算,這11名董事高管15%的薪酬合計為53.2萬元,即實際投入要低于53.2萬元。
據(jù)同花順統(tǒng)計,2020年以來,共有11家銀行的大股東和高管展開了增持操作, 涉及金額超過百億。
從披露的信息看,對于增持原因,多家銀行公告稱“基于對本公司未來發(fā)展前景的信心和對本公司成長價值的認(rèn)可”,“基于對行業(yè)投資機(jī)會的看好,以及對上市公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和股票價值的合理判斷”,“基于對戰(zhàn)略投資的考慮”等。
但也有部分銀行直言是為了穩(wěn)定股價,如長沙銀行。
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