記者注意到,6月9日,包括泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(以下簡稱“泰康資管”)、光大基金、鑫元基金等多家基金管理人旗下共計36只基金發(fā)布端午節(jié)假期暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入等業(yè)務(wù)的公告。據(jù)悉,相關(guān)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)暫停辦理時間定為6月10日、11日,直至6月15日才恢復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理。
據(jù)悉,相關(guān)基金管理人分別自6月10日或6月11日起暫停相關(guān)產(chǎn)品的大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入等業(yè)務(wù),限購金額自10萬元至2億元不等。如單日每個基金賬戶的累計申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的金額超過限額上限,基金管理人則有權(quán)拒絕。
對于暫停上述業(yè)務(wù)的原因,相關(guān)公告均指出是為保持份額持有人的利益。另外,部分基金如光大保德信現(xiàn)金寶貨幣還曾在基金合同中約定,基金管理人認(rèn)為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時,可拒絕或暫停接受投資人的申購。
值得一提的是,北京商報記者還注意到,上述暫停申購的產(chǎn)品多為貨幣市場基金。對于多數(shù)貨基在當(dāng)前時點暫停申購的原因,某公募內(nèi)部人士向記者解釋,不少投資者會選擇在節(jié)假日前購買貨基,在此背景下,大筆資金的涌入會導(dǎo)致原有投資者的利益被攤薄,因此為維護現(xiàn)有基金份額持有人的利益,基金管理人一般會在節(jié)假日前暫停大額申購等業(yè)務(wù)的辦理。
需要注意的是,對于貨基而言,相關(guān)規(guī)定明確指出,當(dāng)日申購的基金份額自下一個交易日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個交易日起不享有基金的分配權(quán)益。
以鑫元安鑫寶貨幣市場基金為例,該產(chǎn)品于6月10日起暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù),限制申購金額為1000萬元。投資者于2021年6月11日申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入或定期定額投資該產(chǎn)品的,自下一個交易日即6月15日起享有基金的分配權(quán)益;若投資者于6月11日贖回的,享有該日和整個假期期間的收益,將于下一個交易日(6月15日)起不享受該基金的分配權(quán)益。
除貨基外,部分港股通產(chǎn)品也因端午假期的到來而暫停部分交易類業(yè)務(wù)。據(jù)泰康資管發(fā)布的公告顯示,由于6月12日至14日為非港股通交易日,故基金管理人決定于上述非港股通交易日,暫停旗下16只產(chǎn)品的申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等交易類業(yè)務(wù)。
據(jù)季報內(nèi)容顯示,截至今年一季度末,國泰豐鑫純債債券的單一機構(gòu)投資者持有的基金份額占比高達99.98%;同期,國泰中債1-3年國開債也有單一機構(gòu)投資者持有的基金份額占比超20%。
財經(jīng)評論員郭施亮認(rèn)為,相關(guān)產(chǎn)品暫停申購可能也與即將分紅這一因素有關(guān)。對于機構(gòu)投資者而言,基金分紅可以在一定程度上起到免稅的作用。若基金面臨分紅但未能及時暫停申購,短期內(nèi)出現(xiàn)大額資金快速涌入,則可能導(dǎo)致原持有人的收益被明顯攤薄。
盡管上述產(chǎn)品暫停辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的原因不盡相同,但恢復(fù)辦理的時間則相差無幾。多數(shù)公告均明確指出,自6月15日起,將自動恢復(fù)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資等功能,并不再另行通知。需要注意的是,也有部分產(chǎn)品如國泰中債1-3年國開債的恢復(fù)辦理時間定為6月16日。
為避免“踏空”現(xiàn)象出現(xiàn),相關(guān)基金管理人建議,若投資者在節(jié)假日前或節(jié)假日期間需要使用資金,需充分考慮資金到賬所需時間并提前足夠時間提出贖回申請,并提前做好交易安排,避免因交易跨越假期原因帶來不便。
(北京商報記者 孟凡霞 李海媛)
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